Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| +0,03% |
| DI de 1 dia - Futuro |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,10% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,22% | 0,00% | DEBO/PCAR/100521/02032… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,25% | +0,01% | DEBO/QUAL/030622/20012… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,25% | 0,00% | DEBO/SBFC/290422/22122… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,27% | 0,00% | DEBO/CSAN/211123/04022… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,41% | 0,00% | DEBO/VRDN/150220/29012… | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,42% | +0,01% | DEBO/IGRJ/150324/03022… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,44% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,56% | 0,00% | DEBO/0HJ5/150625/29012… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,57% | 0,00% | DEBO/ECRD/150125/01122… | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,58% | 0,00% | DEBO/IGRJ/150523/29012… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,59% | +0,59% | DEBO/ENAT/150624/04022…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,64% | 0,00% | DEBO/AEGP/220825/02122… | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,67% | +0,01% | DEBO/CTBC/150122/29012… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,74% | +0,74% | DEBO/CTBC/150122/04022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,75% | 0,00% | DEBO/CTBC/150122/26012… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,76% | −1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,78% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,82% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,01% | +0,01% | DEBO/AEGP/220825/01122… | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,07% | +0,01% | DEBO/CSNA/101121/02122… | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 1,09% | +0,01% | DEBO/INEL/150524/04022… | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,09% | +0,01% | DEBO/SPEX/150723/02032… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 1,10% | 0,00% | DEBO/COMR/150424/01042… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 1,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,14% | 0,00% | DEBO/IGRJ/150324/04022… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 1,16% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 1,17% | 0,00% | DEBO/CSAN/211123/16032… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,19% | 0,00% | DEBO/ECRD/150125/02122… | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,20% | +1,20% | DEBO/AUM9/021024/04122…Nova | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 1,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 26/03/2031 |
| 1,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,26% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,27% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,30% | +0,01% | DEBO/DASA/301021/06042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,32% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,34% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 1,35% | +1,35% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 1,37% | +1,37% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 1,53% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/26012… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,56% | 0,00% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 1,60% | 0,00% | DEBO/0HJ5/151223/04022… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 1,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 1,62% | 0,00% | DEBO/LOCALIZA/251123/1… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,67% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 1,69% | +1,69% | DEBO/IVIA/150524/03122…Nova | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 1,79% | +0,01% | DEBO/BTEL/150425/06012… | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 1,81% | +1,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 1,82% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,84% | 0,00% | DEBO/SPEZ/150324/26012… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 2,05% | +0,05% | JGP DEBÊNTURES MASTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | +2,05% | DEBO/HGLB/011024/03122…Nova | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 2,08% | 0,00% | DEBO/VRDN/150220/16032… | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 2,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| Zeradas desde out/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,71% | DEBO/UTEG/150721/04112…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,28% | DEBO/BRRO/150622/03112…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −2,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | −1,52% | DEBO/GUAR/100522/16032…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,00% | −1,16% | DEBO/AUM9/021024/03112…Zerado | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,81% | DEBO/HVAL/150422/05112…Zerado | Derivativos | Outros | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,79% | DEBO/FRAG/150624/06112…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | DEBO/CTBC/150122/05112…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/ENAT/150624/05112…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,31% | DEBO/CLTM/150124/04112…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,21% | DEBO/GUAR/100522/04022…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| R$ 74.386.853,72Patrimônio líquido |
|---|