Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,38% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/09/2034 |
| 0,37% | +0,37% | DEBO/CLTM/150124/02012…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,27% | 0,00% | DEBO/CSAN/211123/04022… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,25% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/20012… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,23% | +0,01% | DEBO/PCAR/100521/02032… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,05% | +0,04% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde nov/2025 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,74% | DEBO/UTEG/150721/05122…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,05% | DEBO/HGLB/011024/03122…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −1,79% | DEBO/BTEL/150425/06012…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −1,69% | DEBO/IVIA/150524/03122…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −1,37% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,00% | −1,35% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −1,30% | DEBO/DASA/301021/06042…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −1,20% | DEBO/AUM9/021024/04122…Zerado | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −1,19% | DEBO/ECRD/150125/02122…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −1,07% | DEBO/CSNA/101121/02122…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −1,01% | DEBO/AEGP/220825/01122…Zerado | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,64% | DEBO/AEGP/220825/02122…Zerado | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/ECRD/150125/01122…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/SBFC/290422/22122…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| R$ 74.508.870,09Patrimônio líquido |
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