Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Outros |
| SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. |
| — |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,36% | DEBO/CSAN/280624/08092… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,36% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,33% | DEBO/IVIA/150524/14102… | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,33% | DEBO/ERDV/150624/30092… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 26/03/2031 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,29% | DEBO/LOCALIZA/160424/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,29% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,27% | DEBO/CLTM/150124/29102… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,26% | DEBO/EURF/180324/13112… | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | DEBO/HBSA/151021/20012… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,25% | DEBO/HSLZ/150522/13112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,24% | DEBO/SDAS/010623/20012… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,24% | DEBO/LOCALIZA/151224/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,24% | DEBO/HSLZ/250723/13112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,22% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,20% | DEBO/CTBC/151123/30102… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,19% | DEBO/ENAT/150624/16092… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,17% | DEBO/HSLZ/150522/07112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,17% | DEBO/ERDV/150624/30102… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,15% | DEBO/SUZB/150524/13112… | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,15% | DEBO/CELP/050824/13112… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,14% | DEBO/LOCALIZA/151224/3… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,14% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/03/2032 |
| 0,14% | DEBO/CTBC/150721/07112… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,14% | DEBO/LOCALIZA/160424/3… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,13% | DEBO/COMR/161123/30092… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | DEBO/GUAR/010120/07112… | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,11% | DEBO/HBSA/151021/12112… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,10% | DEBO/SUZB/150524/12112… | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,10% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,08% | DEBO/SDAS/200521/07112… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,08% | DEBO/DASA/200422/08102… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,07% | DEBO/CTBC/151123/30092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,07% | DEBO/JALL/161023/30092… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,06% | DEBO/CSAN/211123/12112… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.147.473.631,28Patrimônio líquido |
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