Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,37% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,41% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 1,44% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,53% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,62% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,78% | +1,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 2,12% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,13% | +2,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 2,23% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 2,43% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,47% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,71% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,78% | +0,55% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,87% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,99% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 3,22% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 3,58% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,96% | +3,96% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 8,85% | +8,85% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 23 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,89% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −2,15% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −0,91% | DEBO/INEL/150524/01092…Zerado | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,80% | DEBO/NTSD/221124/29092…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,64% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,60% | DEBO/CLTM/150124/15092…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/BRRO/150622/08092…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBO/BRKM/091122/29092…Zerado | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,48% | DEBO/SDAS/200521/01092…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | DEBO/MPXE/100424/08092…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,46% | DEBO/LOCALIZA/160424/0…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,46% | DEBO/ELET/150424/10092…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,43% | DEBO/GUAR/010120/08092…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,36% | DEBO/CSAN/280624/08092…Zerado | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBO/ERDV/150624/30092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,22% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −0,19% | DEBO/ENAT/150624/16092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/CTBC/150721/07112…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBO/COMR/161123/30092…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBO/GUAR/010120/07112…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/CTBC/151123/30092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/JALL/161023/30092…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| R$ 1.331.357.222,08Patrimônio líquido |
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