Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| −0,01% |
| DEBO/HSLZ/170620/11122… |
| Derivativos |
| Outros |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEBO/CSAN/211123/12112… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,04% | −0,01% | DEBO/CAM/130522/111225… | Derivativos | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,09% | −0,14% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,85% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −3,96% | QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −3,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,13% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/CLTM/150124/22102…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,50% | DEBO/UTEG/150721/14102…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | OCEANA OFFSHORE S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,43% | DEBO/CELP/050824/29102…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,43% | DEBO/SUZB/150524/29102…Zerado | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,42% | DEBO/COCE/070223/13112…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,00% | −0,38% | DEBO/COCE/070223/30102…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,38% | DEBO/HSLZ/250924/29102…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBO/IVIA/150524/14102…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBO/CLTM/150124/29102…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/CTBC/151123/30102…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/ERDV/150624/30102…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBO/LOCALIZA/151224/3…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBO/LOCALIZA/160424/3…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,00% | −0,10% | DEBO/UQFN/130624/11122…Zerado | Derivativos | Outros | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBO/COCE/070223/11122…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/DASA/200422/08102…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| R$ 1.536.619.042,45Patrimônio líquido |
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