Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2032 |
| 3,98% | −0,32% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 2,66% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 2,59% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,56% | +1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 2,28% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,27% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,15% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,14% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 2,12% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,04% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 2,03% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,00% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,95% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 1,86% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,74% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,72% | +1,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 1,54% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,52% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,45% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,41% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,40% | +1,40% | DEBO/HSLZ/150924/11032…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,36% | +1,36% | DEBO/BRRO/150622/27042…Nova | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,33% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 1,28% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,26% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 1,23% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,16% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 1,14% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 1,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,03% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,99% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,96% | +0,96% | DEBO/VRDN/010119/02022…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,92% | +0,92% | DEBO/0HJ5/150625/27042…Nova | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,91% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,86% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,86% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,84% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,83% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,81% | −0,07% | DEBO/IGRJ/150324/10022… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,77% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,76% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,75% | +0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,75% | −0,06% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/05/2027 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,73% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,73% | +0,73% | DEBO/MPXE/100424/15042…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,72% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A. | 26/09/2033 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,71% | +0,71% | DEBO/INEL/150524/27042…Nova | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,71% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,70% | +0,70% | DEBO/BTEL/230425/02022…Nova | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,69% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,69% | +0,69% | DEBO/VRDN/010119/27042…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,69% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,68% | −0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/11/2028 |
| 0,68% | +0,68% | DEBO/DMMO/150725/27042…Nova | Derivativos | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,67% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,64% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,62% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,60% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,60% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,60% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,59% | +0,59% | DEBO/NTSD/150224/14042…Nova | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,58% | −0,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,56% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,55% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,55% | −0,04% | DEBO/AURE/101024/11032… | Derivativos | Outros | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,53% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 0,52% | −0,04% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/04/2027 |
| 0,52% | −0,04% | BANCO INTERMEDI | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,51% | −0,04% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 02/05/2028 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 0,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| Zeradas desde dez/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,52% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,51% | DEBO/HSLZ/250924/11032…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,04% | DEBO/VRDN/150220/02022…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −0,76% | DEBO/INEL/150524/12012…Zerado | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,76% | DEBO/BTEL/150425/02022…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −0,68% | ORIZON VALORIZAÇÃO DE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,00% | −0,59% | DEBO/BRRO/150622/12012…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,54% | DEBO/CLTM/150124/28012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,49% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,00% | −0,42% | DEBO/CTBC/150122/10022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,36% | DEBO/CTBC/150122/28012…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBO/CELP/050824/27012…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBO/LOCALIZA/151224/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBO/ERDV/150624/30012…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,27% | DEBO/SUZB/150524/27012…Zerado | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,26% | DEBO/COCE/100123/02012…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/HSLZ/250924/27012…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,22% | DEBO/SBFC/010120/12022…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/LOCALIZA/160424/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/CLTM/150124/27012…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/HBSA/151021/20012…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/SDAS/010623/20012…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/LOCALIZA/151224/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/LOCALIZA/151224/3…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/LOCALIZA/160424/3…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/CTBC/010120/05022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/COMR/161123/30012…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBO/HBSA/151021/10022…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBO/JALL/161023/30012…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBO/PEJA/150822/30012…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBO/PEJA/150224/30012…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| R$ 2.236.631.102,33Patrimônio líquido |
|---|