Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,72% |
| 0,00% |
| BANCO BRADESCO S/A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 24/06/2026 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,78% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,82% | +0,82% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,89% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,93% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 1,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,13% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 1,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 1,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,86% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,05% | +2,05% | BANCO CSF S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 07/02/2028 |
| 2,11% | +0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2027 |
| 2,81% | +0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 26/11/2027 |
| 2,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/06/2030 |
| 2,90% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 3,00% | +0,02% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 3,26% | +0,02% | ALDEBARAN II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,40% | +0,01% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 4,00% | +0,02% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,69% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,05% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 21,21% | +21,21% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| Zeradas desde jan/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,72% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,51% | TOTVS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 17/03/2031 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| R$ 9.826.458.317,24Patrimônio líquido |
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