Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,00% | −0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,07% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,08% | −0,10% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,11% | −0,07% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,11% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 16/06/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,12% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,13% | 0,00% | CIELO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,15% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,18% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 0,27% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,29% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,11% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/07/2027 |
| 0,32% | 0,00% | HSBC BANK BR SA BCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2027 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,35% | −0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 24/08/2026 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,40% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 0,43% | −0,10% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,44% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/03/2027 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,46% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2031 |
| 0,46% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,50% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,50% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,55% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| Zeradas desde mar/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,24% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,25% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBENTURES - 15/09/2028Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES - 14/11/2032Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PARANA BANCO S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| R$ 9.994.848.135,66Patrimônio líquido |
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