Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −9,5% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (9,3% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,39% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CPFL |
| 15/02/2030 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,40% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,42% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,43% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 0,43% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/03/2027 |
| 0,46% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2031 |
| 0,46% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,57% | 0,00% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,67% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,68% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,74% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/09/2029 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,78% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,93% | +0,93% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2036 |
| 0,96% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,05% | −1,01% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 07/02/2028 |
| 1,06% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 1,13% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 1,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 1,36% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 26/11/2027 |
| 1,86% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,98% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2027 |
| 2,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/06/2030 |
| 3,00% | −0,02% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 3,14% | −0,02% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,26% | −0,02% | ALDEBARAN II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,70% | −0,03% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 4,01% | −2,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,69% | −0,03% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 9,33% | +9,33% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,89% | −0,08% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 17/04/2029 |
| 22,99% | +2,83% | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| Zeradas desde abr/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,32% | HSBC BANK BR SA BCO MU…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTJ27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 10.179.824.152,00Patrimônio líquido |
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