Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/Q28 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,04% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,17% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 0,18% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,19% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,19% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,20% | −0,14% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,23% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,23% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,24% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,24% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,25% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,26% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,28% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,29% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,29% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,32% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,32% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,32% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,35% | −0,24% | LARCA CONSIGNADO II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,38% | −0,26% | ZIPPI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,42% | −0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,43% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,43% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,43% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,43% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,44% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,44% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,46% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,46% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,48% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,48% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,52% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,60% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,62% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,66% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,66% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,67% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,68% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,68% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,68% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,70% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,74% | −1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,74% | −1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,75% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,92% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,93% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,93% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,97% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,98% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,04% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,05% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 1,07% | +1,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,10% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,10% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,11% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,12% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,13% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,14% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,21% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,28% | +1,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,31% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 1,40% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,72% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,90% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,09% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,14% | −0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 2,32% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| Zeradas desde nov/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,00% | −0,94% | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 462.630.811,89Patrimônio líquido |
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