Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,03% |
| Disponibilidades |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,06% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,07% | −0,03% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,08% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,08% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,08% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,09% | −0,05% | HSBC BANK BR SA BCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,09% | −0,05% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/01/2026 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,10% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,13% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,13% | −0,07% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,15% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,16% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,18% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,20% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,20% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,21% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,22% | −0,46% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,22% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,23% | −0,45% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,24% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,24% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,25% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,26% | −0,14% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,27% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,32% | +0,32% | ELETROBRASNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,44% | −0,23% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,46% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,48% | −0,25% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,67% | −0,35% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,76% | −0,39% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,84% | −0,44% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 0,91% | −0,48% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | −0,48% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,40% | −0,72% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 14,40% | +10,11% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 19,56% | +7,53% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 21,90% | −3,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 31,93% | −7,28% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,62% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,15% | TAESA TRANSMIS ALIANCA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| R$ 66.518.107,13Patrimônio líquido |
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