Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 25/07/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBENTURES - 15/09/2028Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,02% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO ABC BRASIL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,07% | −0,01% | HSBC BANK BR SA BCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/02/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,10% | −0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,13% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,13% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO ABC BRASIL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2026 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,17% | +0,17% | BANCO MERCEDES BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 03/11/2027 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,24% | +0,24% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,25% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,26% | +0,26% | BCO VOTORANTIM S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/01/2027 |
| 0,32% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/02/2027 |
| 0,33% | +0,33% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2031 |
| 0,33% | +0,33% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,35% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,37% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,39% | −0,03% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 24/08/2026 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO MERCEDES BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 14/09/2026 |
| 0,49% | +0,49% | BANCO BRADESCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,52% | −0,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,55% | −0,21% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,05% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,64% | +0,64% | DRIVER BRASIL SIX BANC…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,66% | BANCO SANTANDER BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 0,72% | −0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,92% | −0,08% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 1,20% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 2,97% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/01/2028 |
| 3,32% | +3,32% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/03/2027 |
| 3,32% | +3,32% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 4,31% | −0,38% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,46% | +5,46% | BANCO FIDIS S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 5,47% | +5,47% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/07/2027 |
| 5,69% | +5,47% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 6,23% | +5,52% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 13,25% | −27,30% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 37,26% | +0,49% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,85% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2031 |
| R$ 90.654.125,68Patrimônio líquido |
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