Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,67% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. |
| 15/12/2028 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,79% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,84% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,85% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,90% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,99% | +0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 1,04% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,07% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,09% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 1,11% | −0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,13% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,17% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 1,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,21% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,23% | +0,02% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,24% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 1,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,64% | +1,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,85% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,85% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,92% | +1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 1,98% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 2,01% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 2,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 2,52% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,98% | −1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 3,13% | +3,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 3,22% | −0,41% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,32% | +1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 3,35% | +3,35% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,19% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 4,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,96% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,78% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | −1,56% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,00% | −0,47% | CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,19% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 52.723.474,24Patrimônio líquido |
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