Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,58% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| USINA SANTA ADELIA S.A. |
| 15/09/2032 |
| 0,58% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,61% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,61% | +0,61% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,65% | −1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,70% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,72% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,79% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,81% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,84% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,90% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,99% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,99% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,15% | +0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 1,21% | −0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,31% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 1,43% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,50% | −0,02% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,60% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,62% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,69% | +1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,71% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,09% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 2,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 2,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,59% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,66% | +1,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 3,01% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 3,05% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 3,06% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 3,11% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 3,37% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 3,45% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,64% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 3,88% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 4,81% | +4,38% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde jun/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,45% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −2,33% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | −0,05% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 46.359.824,95Patrimônio líquido |
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