Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| ValoresaReceber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 31/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 23/10/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 01/03/2027 |
| 0,04% | +0,04% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 23/02/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,22% | −0,04% | BCOCNHCAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,39% | −0,06% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/12/2025 |
| 0,41% | −0,06% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/07/2026 |
| 0,58% | +0,58% | BCOGMACSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,59% | +0,59% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/04/2028 |
| 0,64% | −0,09% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,65% | −0,09% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,65% | −0,09% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,65% | −0,10% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,66% | +0,66% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,66% | −0,10% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/04/2027 |
| 0,66% | −0,10% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/04/2028 |
| 0,67% | −0,10% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,68% | −0,10% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/01/2028 |
| 0,69% | −0,10% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/04/2027 |
| 0,69% | −0,10% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,69% | +0,69% | BCOVOLKSWAGENSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 18/07/2028 |
| 0,72% | −0,11% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/06/2026 |
| 0,74% | −0,11% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 14/05/2027 |
| 0,82% | −0,12% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/07/2026 |
| 0,88% | −0,12% | BANCORANDON | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 25/10/2027 |
| 0,92% | −0,14% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,97% | −0,14% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/05/2027 |
| 0,97% | −0,15% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2027 |
| 1,04% | −0,15% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,05% | −0,15% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 1,06% | −0,15% | BANCOPANS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/03/2027 |
| 1,07% | −0,16% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,13% | −0,16% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 1,22% | −0,18% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/10/2027 |
| 1,24% | −0,18% | BcoPSAFinance | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 1,28% | −0,19% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/06/2028 |
| 1,31% | −0,19% | PARANABCOSA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 01/11/2027 |
| 1,32% | −0,20% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/04/2027 |
| 1,34% | −0,20% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/02/2028 |
| 1,38% | −0,20% | BCOGMACSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 14/06/2027 |
| 1,43% | −0,21% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 29/07/2026 |
| 1,57% | −0,24% | BRPARTNERSBANCOINVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 05/08/2027 |
| 1,57% | −0,24% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/08/2027 |
| 1,64% | −0,24% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/04/2027 |
| 1,66% | −0,24% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 1,87% | −0,28% | BANCOSEGURO | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 1,89% | −0,28% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/08/2028 |
| 1,89% | −0,28% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/08/2027 |
| 1,90% | −0,29% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/07/2028 |
| 1,90% | −0,29% | BANCOXPS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 1,91% | −0,28% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/07/2027 |
| 1,98% | −0,29% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 1,99% | −0,29% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,99% | −0,29% | BCORODOBENSS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 17/04/2028 |
| 2,07% | +2,07% | BCOVOLKSWAGENSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/11/2026 |
| 2,21% | −0,33% | BCOCNHCAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 2,28% | −0,34% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 2,67% | −0,40% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 2,69% | −0,41% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,01% | +3,01% | BCOINDUSCOMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BICBANCO | 19/07/2027 |
| 3,22% | +3,22% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 3,27% | −0,49% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 3,41% | −0,50% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,25% | +1,44% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,73% | −1,39% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,16% | +0,88% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Zeradas desde out/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,21% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/11/2025 |
| R$ 166.594.008,90Patrimônio líquido |
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