Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/20… |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,01% | −0,02% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/01/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,21% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,25% | +0,25% | ELEC12 ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,98% | +0,98% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,38% | +0,03% | VEND PRAZO CDI | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 1,91% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 2,36% | +0,06% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,50% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 2,98% | −1,15% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,63% | +0,08% | JIF INFRA - FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,57% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VEGA SOLAR S.A. | 15/01/2040 |
| 4,76% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 17/12/2029 |
| 7,28% | −0,04% | ELECTRA COMERCIALIZADO… | Crédito privado | Debênture simples | — | 29/08/2030 |
| 9,31% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 10,56% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30/03/2027 |
| 10,73% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 16,56% | −0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FORTEPAR OPERAÇÕES PORTUÃRIAS S.A. | 16/04/2033 |
| 18,72% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FSF TECNOLOGIA S.A. | 15/09/2034 |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,03% | Advogados DiferidoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/01/20…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 207.930.216,31Patrimônio líquido |
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