Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,43% |
| −0,17% |
| ASA LP II FUNDO DE INV… |
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 1,43% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 1,45% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,50% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,53% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,68% | −0,21% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,94% | −1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 2,15% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 2,27% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,45% | +1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,64% | +1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 2,69% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,79% | +2,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 2,88% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,89% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,22% | −0,40% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,54% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 16,60% | +16,60% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,10% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,78% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,00% | −0,52% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,44% | QUALICORP CONSULTORIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,09% | VERDECARD FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | OMNI BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | OMNI S/A CRED FINANC E…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | MIDWAY S.A.- CREDITO,…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MIDWAY S.A.- CREDITO,…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BCO ORIGINAL AGRONEG -…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIPLAN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIPLAN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| R$ 77.723.558,54Patrimônio líquido |
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