Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (55,4% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,36% |
| +0,22% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SRBT SUBHOLDING S.A. |
| 15/12/2049 |
| 0,37% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,41% | 0,00% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,43% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,96% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,01% | +1,01% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,07% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,08% | 0,00% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,21% | +1,21% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,25% | +1,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 1,96% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 4,66% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,15% | +0,09% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,29% | −1,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 53,60% | +2,63% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 12/12/2027 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| R$ 218.933.798,76Patrimônio líquido |
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