Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| −0,71% |
| ITAU UNIBANCO H |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 17/09/2030 |
| 0,02% | −0,29% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −2,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −2,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −2,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −2,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −2,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −2,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −2,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | −0,46% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,02% | −0,28% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/09/2029 |
| 0,02% | −1,40% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 0,02% | −1,40% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 0,02% | −1,40% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 0,02% | −0,29% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | −0,29% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | −0,29% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | −0,29% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | −0,29% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | −0,29% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2027 |
| 0,02% | −1,29% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/06/2027 |
| 0,02% | −1,29% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/06/2027 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,33% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,05% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,01% | −1,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,01% | −1,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,01% | −1,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,01% | −1,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,01% | −2,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,01% | −2,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,01% | −2,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,01% | −2,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,01% | −2,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,01% | −2,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,01% | −0,29% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/09/2029 |
| 0,01% | −0,29% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/09/2029 |
| 0,01% | −0,30% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,01% | −0,34% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,00% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,40% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −4,88% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,24% | EXES SECURITIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,18% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| R$ 2.957.068.444,75Patrimônio líquido |
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