Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −31,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,38% | −0,20% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,38% | −1,21% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,38% | −1,67% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,36% | +0,36% | DEBI/USINSANT/140825/1…Nova | Caixa e outros | Outros | USINA SANTA FÉ S.A | — |
| 0,36% | +0,36% | USNA13Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,36% | −0,77% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2026 |
| 0,36% | −0,79% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/01/2026 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,35% | −1,95% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,35% | −0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2026 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,33% | −0,66% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,33% | −1,89% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,32% | −2,74% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,31% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,29% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/06/2032 |
| 0,29% | −0,18% | SPIC BRASIL ENE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,26% | −0,14% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,23% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,23% | −0,90% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2026 |
| 0,23% | −1,82% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,22% | +0,12% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,22% | −0,53% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,18% | −1,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 0,18% | −0,36% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,18% | −0,36% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,17% | −0,09% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/09/2026 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,17% | −0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,16% | −0,83% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,16% | −0,83% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,16% | −2,33% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,15% | −0,98% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2026 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,15% | −0,09% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,15% | −0,60% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,15% | −0,85% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 21/07/2027 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,12% | +0,12% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,12% | −0,63% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,09% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| 0,09% | −0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,09% | −0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,07% | −0,04% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,06% | −0,04% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,06% | −0,10% | ISEC SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| 0,05% | −0,11% | ISEC SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 25 posições | ||||||
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| 0,00% | −13,30% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −2,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −1,94% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,00% | −1,90% | BANCO HSBC S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,00% | −1,70% | PORTOSEG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −1,47% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,00% | −1,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,99% | AGRO INDUSTRIASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,85% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,65% | PORTOSEG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,57% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,00% | −0,55% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,50% | USINA SANTA FEZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,36% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,20% | VIRGO COMPANHIAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,20% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,16% | VIRGO COMPANHIAZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,15% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| R$ 70.024.174,03Patrimônio líquido |
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