Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,97% |
| +0,35% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| 15/10/2039 |
| 1,00% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 1,02% | −0,62% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,02% | −0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 1,04% | −0,08% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 1,08% | −0,44% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,12% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 1,23% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 1,31% | −1,59% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 1,32% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,33% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,38% | −1,52% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 1,43% | +1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,72% | +1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,90% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,93% | +1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 1,96% | +1,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 2,14% | +2,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,62% | +2,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,73% | +2,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 2,73% | +2,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,75% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 2,75% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 3,07% | +2,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,43% | +2,73% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,08% | −12,61% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde set/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,84% | DEBI/COMGAS/231224/151…Zerado | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | — |
| 0,00% | −2,84% | CGASA2Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,83% | DEBI/KLABIN/230824/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | −2,83% | KLBNA5Zerado | Derivativos | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | −2,55% | DEBI/SABESP/050225/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −2,55% | SBSPE3Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −2,19% | EQUATORIAL GOIAZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −2,16% | ENERGIASZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,00% | −1,39% | DEBI/SABESP/050225/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −1,39% | SBSPF3Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −1,20% | DEBI/CCR/140222/150136…Zerado | Caixa e outros | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −1,20% | CCROB6Zerado | Derivativos | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | VALEB1Zerado | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBI/VALE/100625/15053…Zerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,69% | USJE11Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,69% | DEBI/USINAEST/070725/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,68% | AGVL13Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,68% | DEBI/AGROVALE/260124/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | — |
| 0,00% | −0,66% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,00% | −0,65% | DEBI/QUATA/100822/1507…Zerado | Caixa e outros | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,65% | QUAT13Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,65% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,58% | PEAG12Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBI/PEDRA AG/240124/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBI/CEMIG D/180325/15…Zerado | Caixa e outros | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,00% | −0,52% | CMGDB2Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBI/CTEEP/281024/1510…Zerado | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,51% | TRPLB7Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,49% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,36% | USNA13Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,36% | DEBI/USINSANT/140825/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | USINA SANTA FÉ S.A | — |
| 0,00% | −0,33% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,00% | −0,33% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| R$ 76.360.809,24Patrimônio líquido |
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