Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −454,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,12% |
| −0,04% |
| Cupom IPCA - 15/05/20… |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,08% | +0,25% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,07% | +0,05% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,07% | +0,11% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | +0,11% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | +0,02% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,01% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,02% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | MARGEM DINHEIRONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,82% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,83% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,85% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,92% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,04% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,20% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,33% | −0,02% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,33% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,36% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,40% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,49% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA | 15/05/2032 |
| 1,56% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,58% | +0,09% | HAOC FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,67% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 1,76% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,81% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 1,88% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 1,88% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,19% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 2,19% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 2,23% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2031 |
| 2,32% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 2,44% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 2,58% | +2,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 2,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 2,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 2,63% | −2,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 2,64% | +2,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 2,66% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 2,68% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,73% | +0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,73% | +2,73% | FIDC RED MULTISETORIAL…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,74% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,83% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 2,88% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 3,09% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 3,27% | +3,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 3,36% | +0,23% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 3,42% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 3,46% | +0,24% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 3,54% | +3,54% | LOTUS PERFORMANCE FIDC…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 3,76% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 3,77% | +3,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 3,84% | +3,84% | SENIORNova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,86% | +3,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 4,10% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 4,15% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 4,27% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 4,27% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 5,04% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 5,10% | +0,06% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,17% | +5,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 5,23% | −20,37% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,23% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 5,23% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A. | 15/10/2031 |
| 5,25% | +0,31% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,28% | +5,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 5,29% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 5,34% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 5,36% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 5,46% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 5,50% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 5,51% | +0,39% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 17/12/2026 |
| 5,51% | +5,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 5,54% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 5,59% | +0,40% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 5,61% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 5,63% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 5,76% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 5,84% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 5,96% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 6,03% | +6,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 6,62% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| Zeradas desde mar/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,00% | −9,84% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,00% | −3,57% | ER 2030 FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,48% | LOTUS PERFORMANCE FUND…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,54% | RED - FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO SOFISA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | PARANA BCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO JOHN DEERE SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | PICPAY BANK - BANCO MU…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEUTSCHE BANK SA - BAN…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO INDUSTRIAL BRAS…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ESTADO RIO GRANDE…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO RODOBENS S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO INTER SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| R$ 19.102.963,62Patrimônio líquido |
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