Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −454,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,21% |
| +0,40% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A |
| 15/07/2045 |
| 9,38% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 10,08% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 10,40% | +10,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 10,44% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 10,44% | +0,61% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,56% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 10,80% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 11,02% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 11,65% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 13,18% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EGTC INFRA S.A. | 21/05/2027 |
| 14,02% | +0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 14,98% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 15,27% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 15,31% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 15,58% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 15,85% | +1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 16,00% | +1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 17,04% | +0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/01/2034 |
| 19,98% | +1,58% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 26,57% | +0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| Zeradas desde mar/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,00% | −9,84% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,00% | −3,57% | ER 2030 FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,48% | LOTUS PERFORMANCE FUND…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,54% | RED - FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO SOFISA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | PARANA BCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO JOHN DEERE SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | PICPAY BANK - BANCO MU…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEUTSCHE BANK SA - BAN…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO INDUSTRIAL BRAS…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ESTADO RIO GRANDE…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO RODOBENS S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO INTER SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| R$ 19.102.963,62Patrimônio líquido |
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