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Carteira · OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RL | Smartwealth

Fundos

OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP - RL

Crédito privado76,2% dos ativos76,2% do PLR$ 490,9 mi
Caixa e outros14,5% dos ativos14,5% do PLR$ 93,6 mi
Fundos9,3% dos ativos9,3% do PLR$ 60,1 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (244)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,09%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	03/05/2029
0,08%	DEB	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.