Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RL

Sob sigilo70,5% dos ativos70,5% do PLR$ 226,9 mi
Crédito privado13,1% dos ativos13,1% do PLR$ 42,1 mi
Títulos públicos11,3% dos ativos11,3% do PLR$ 36,4 mi
Caixa e outros5,2% dos ativos5,2% do PLR$ 16,7 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (128)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEBNova	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/07/2035

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (70,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 29 posições
0,00%	−6,74%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,90%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/06/2037
0,00%	−0,86%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−0,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/11/2035
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/04/2035
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/11/2032
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2034
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA LITORAL SUL	15/10/2031
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2034
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/03/2033
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2035
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	10/10/2028
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/07/2034
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/04/2034
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/10/2031
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/03/2033
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/11/2032