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Carteira · SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RL | Smartwealth

Fundos

SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RL

Crédito privado99,9% dos ativos100,0% do PLR$ 557 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 539,5 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (195)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,15%	0,00%	BANCO BRADESCO	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	16/07/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 8 posições
0,00%	−11,01%	BRSTNCNTB0A6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2045
0,00%	−3,13%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−0,45%	BANCO XP S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	13/10/2025
0,00%	−0,04%	BANCO PANZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	13/10/2025
0,00%	0,00%	STELLANTISZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	03/10/2025
0,00%	0,00%	FUT DAP/Q26Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	0,00%	BANCO SEGURO SAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO SEGURO S.A.	13/10/2025
0,00%	0,00%	FUT DAP/Q40Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—