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Carteira · SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RL | Smartwealth

Fundos

SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RL

Crédito privado98,0% dos ativos97,7% do PLR$ 473,2 mi
Caixa e outros2,0% dos ativos2,0% do PLR$ 9,8 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (165)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	+0,01%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	EKTT 9 SERVIÃ‡OS DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA ELÃ‰TRICA SPE S.A.	15/05/2038

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 7 posições
0,00%	−6,37%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−0,58%	BC FIDIS INVESTZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,20%	STELLANTISZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	05/02/2026
0,00%	0,00%	STELLANTISZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	10/02/2026
0,00%	0,00%	STELLANTISZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	10/02/2026
0,00%	0,00%	STELLANTISZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	02/02/2026
0,00%	0,00%	STELLANTISZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	11/02/2026