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Carteira · SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RL | Smartwealth

Fundos

SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RL

Crédito privado92,1% dos ativos92,5% do PLR$ 426,7 mi
Caixa e outros7,9% dos ativos7,9% do PLR$ 36,5 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (148)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−0,01%	BANCO PAN	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	19/10/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 8 posições
0,00%	−3,67%	BRSTNCLTN8A7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2030
0,00%	−1,32%	BANCO ABC S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	22/07/2026
0,00%	−0,65%	BANCO BRADESCOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	22/07/2026
0,00%	−0,21%	BANCO BRADESCOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	16/07/2026
0,00%	−0,11%	BCO VOTORANTIMZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	23/07/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BRADESCOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	13/07/2026
0,00%	−0,01%	STELLANTISZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	29/07/2026
0,00%	0,00%	FUT DI1/N26Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—