Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,86% |
| +3,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDE… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,18% | +6,18% | BANCO BRADESCO S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 6,17% | +6,17% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 5,87% | +5,87% | BCO BTG PACTUAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 4,97% | +4,97% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 4,88% | +4,88% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture conversível | Riza Securitizadora S.A. | 15/01/2034 |
| 4,77% | +4,77% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | Debênture conversível | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 4,77% | +4,77% | BCO SANTANDER (BRASIL)…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 3,85% | +0,05% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,82% | +0,11% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,33% | +0,10% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,28% | +3,28% | TURBI COMPARTILHAMENTO…Nova | Crédito privado | Debênture conversível | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. | 30/12/2026 |
| 2,45% | +0,07% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,19% | +0,06% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,03% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | C/C CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | Cupom IPCA - 15/05/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,18% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −6,02% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −6,01% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −5,01% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −4,85% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −4,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −4,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 17/12/2029 |
| 0,00% | −3,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. | 30/12/2026 |
| 0,00% | −2,27% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,03% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 25.771.177,14Patrimônio líquido |
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