Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBSI/RRRP/151023/1510…Nova | Derivativos | Outros | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,03% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,05% | +0,05% | B3 SA - BRASIL, BOLSA,…Nova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,07% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 20/09/2030 |
| 0,07% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,07% | +0,07% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/12/2025 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,12% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,12% | −0,15% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,13% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,13% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,16% | +0,16% | OCEANA OFFSHORE S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,17% | +0,17% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,17% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,19% | +0,19% | DEBSI/VALE R D/150525/…Nova | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,22% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,23% | −0,31% | CASTERTECH FUNDIÇÃO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. | 21/03/2030 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,24% | +0,24% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,24% | +0,24% | LM TRANSPORTE INTEREST…Nova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,25% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,25% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,25% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,25% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 08/02/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,25% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,26% | −0,29% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,26% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,26% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,40% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/03/2027 |
| 0,35% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,36% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,37% | +0,37% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,38% | −0,43% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/08/2028 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 27/01/2026 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,47% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,48% | +0,48% | Cia Energetica de Alag…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,48% | +0,48% | CIA ENERGETICA PIAUI C…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,49% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,49% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,50% | +0,50% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,50% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,50% | +0,50% | DEBSI/RAIZ/150924/1509…Nova | Derivativos | Outros | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,50% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,50% | −0,58% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2029 |
| 0,50% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VULCABRAS NORDESTE SA | 15/07/2030 |
| 0,50% | −0,58% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2027 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,51% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,52% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,52% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,54% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,54% | −1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,58% | +0,58% | DEBSI/RESA/151119/1511…Nova | Derivativos | Outros | RAÍZEN ENERGIA S.A. | — |
| 0,60% | +0,60% | Ferrari Agroindústria…Nova | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,62% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,63% | −0,72% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/07/2027 |
| 0,64% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PANATI HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,64% | +0,64% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/09/2027 |
| 0,64% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,66% | +0,66% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| Zeradas desde ago/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −34,70% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −2,14% | CESP CIA ENERGETICA SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −1,33% | AZZAS 2154 S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,63% | ELEKTRO ELETRICIDADE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,54% | CESP CIA ENERGETICA SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −0,53% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,53% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,52% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,00% | −0,47% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,00% | −0,41% | ELEKTRO ELETRICIDADE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,27% | VERO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,27% | VERO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| R$ 4.094.260.524,31Patrimônio líquido |
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