Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2040 |
| 0,23% | −0,31% | CASTERTECH FUNDIÇÃO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. | 21/03/2030 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,22% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,19% | +0,19% | DEBSI/VALE R D/150525/…Nova | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,17% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,17% | +0,17% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,16% | +0,16% | OCEANA OFFSHORE S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,13% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,13% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,12% | −0,15% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,12% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,07% | +0,07% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/12/2025 |
| 0,07% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,07% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 20/09/2030 |
| 0,05% | +0,05% | B3 SA - BRASIL, BOLSA,…Nova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,03% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBSI/RRRP/151023/1510…Nova | Derivativos | Outros | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −34,70% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −2,14% | CESP CIA ENERGETICA SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −1,33% | AZZAS 2154 S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,63% | ELEKTRO ELETRICIDADE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,54% | CESP CIA ENERGETICA SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −0,53% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,53% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,52% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,00% | −0,47% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,00% | −0,41% | ELEKTRO ELETRICIDADE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,27% | VERO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,27% | VERO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| R$ 4.094.260.524,31Patrimônio líquido |
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