Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,59% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA |
| 15/09/2028 |
| 0,62% | +0,15% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,71% | 0,00% | CELULOSE IRANI | Crédito privado | Debênture simples | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 15/10/2040 |
| 0,74% | +0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/07/2027 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/09/2027 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,86% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,89% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/11/2035 |
| 1,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,12% | +0,02% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 1,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,64% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 2,06% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 2,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 2,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 2,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 2,29% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 2,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 2,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 2,44% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,45% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,59% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,75% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 3,35% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 3,75% | +0,07% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,38% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,76% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,00% | −0,66% | ENGIE BRASIL ENERGIA S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | −0,50% | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| R$ 3.775.161.675,42Patrimônio líquido |
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