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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ CASH ENHANCED USD FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ CASH ENHANCED USD FIFM RL

Exterior94,4% dos ativos96,0% do PLR$ 1,5 mi
Caixa e outros3,4% dos ativos3,5% do PLR$ 55,7 mil
Fundos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 17,7 mil
Títulos públicos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 17,4 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (245)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,33%	−96,97%	3ITFICP1_990.175754642…	Exterior	Fundos Offshore	3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 974,1126	20/06/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.