Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (89) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,95% | +2,05% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,76% | −0,61% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 4,22% | −9,75% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,16% | −0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 2,52% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,51% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 2,50% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,32% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,96% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,96% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,95% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,75% | +1,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,64% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,63% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 1,56% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,56% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,53% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,52% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,52% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,52% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,52% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,51% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,51% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,50% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,49% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,47% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 1,45% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 1,40% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,39% | −0,17% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,36% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 1,31% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,27% | −0,16% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 1,27% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,11% | −0,15% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 1,03% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 1,03% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,02% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,02% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 1,02% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,02% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,01% | −0,13% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/08/2026 |
| 1,01% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,01% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,01% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,01% | −0,13% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 1,01% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,00% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,99% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,98% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,97% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,97% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,96% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,95% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,94% | −0,12% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/08/2026 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,94% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,91% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,87% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,57% | −0,08% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,47% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC MULTISETORIAL MAX… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,07% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,00% | −1,14% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,00% | −1,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 74.355.970,10Patrimônio líquido |
|---|