Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,86% |
| +1,86% |
| RUMO MALHA PAULISTA S/ANova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. |
| 15/10/2040 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 1,29% | +1,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 1,10% | +1,10% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,09% | +1,09% | EQUATORIAL GOIÁS DISTR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,83% | +0,83% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,60% | +0,60% | ENERGISA MATO GROSSO D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,57% | +0,57% | ENERGISA MATO GROSSO D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,55% | +0,55% | BCO BRADESCO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/09/2028 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,49% | −0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 28/05/2029 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 27/01/2026 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,44% | +0,44% | EQUATORIAL PIAUI DISTR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,43% | +0,43% | EQUATORIAL ALAGOAS DIS…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,43% | −0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PANATI HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,42% | −0,77% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/12/2028 |
| 0,41% | +0,41% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 0,38% | −0,44% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,28% | −0,52% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,28% | +0,28% | LM TRANSPORTE INTEREST…Nova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,28% | +0,28% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,23% | +0,23% | FERRARI AGROINDUSTRIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,20% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,14% | −0,27% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,14% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VULCABRAS NORDESTE SA | 15/07/2030 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,14% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,14% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,14% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,05% | +0,05% | B3 SA - BRASIL, BOLSA,…Nova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 16/05…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 16/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | ELEKTRO REDES S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,80% | CESP CIA ENERGETICA SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −0,79% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,79% | AZZAS 2154 S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,78% | AUREN PARTICIPAÇÕES S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,61% | ELEKTRO REDES S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,40% | VERO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,40% | USINA SANTA FÉ S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,00% | −0,40% | VERO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,12% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,12% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| R$ 3.644.603.412,16Patrimônio líquido |
|---|