Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,40% |
| +0,11% |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 31/12/2055 |
| 5,94% | +0,10% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 5,73% | −0,34% | BANCO SANTANDER S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER S.A. | 31/12/2055 |
| 5,67% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 4,35% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 4,24% | −0,01% | VALE SA | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 3,93% | +0,07% | ORIZON MEIO AMBIENTE S… | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 3,73% | −1,82% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 3,40% | −0,01% | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2040 |
| 3,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 3,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 3,14% | −0,05% | CIA PARANAENSE DE ENER… | Crédito privado | Debênture simples | COPEL | 15/07/2037 |
| 2,58% | −0,14% | CIA GAS SAO PAULO COMG… | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 2,53% | −0,03% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 2,11% | +1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,90% | −0,04% | CONCESSIONARIA SISTEMA… | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,90% | −3,65% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 1,89% | −0,04% | EQUATORIAL PARÁ DISTRI… | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 1,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,96% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,91% | −0,04% | CEMIG GERACAO E TRANSM… | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,88% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 0,81% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,72% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,58% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,58% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,17% | +0,17% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,12% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,02% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,28% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 02/26 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| R$ 74.849.943,11Patrimônio líquido |
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