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Carteira · ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RL

Sob sigilo68,0% dos ativos67,7% do PLR$ 256,3 mi
Crédito privado21,3% dos ativos21,2% do PLR$ 80,3 mi
Títulos públicos9,4% dos ativos9,4% do PLR$ 35,5 mi
Fundos1,2% dos ativos1,2% do PLR$ 4,6 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (222)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2033

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (67,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 34 posições
0,00%	−1,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−1,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/02/2038
0,00%	−0,95%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	28/05/2029
0,00%	−0,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/06/2035
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2036
0,00%	−0,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	09/12/2029
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/01/2040
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/10/2037
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2035
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2034
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	15/06/2031
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL TRANSMISSÃO S.A.	15/05/2035
0,00%	−0,18%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	22/06/2026
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/09/2047
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2033
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2039
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/04/2031
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/06/2028
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/06/2034
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A.	15/11/2043
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2034
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TUCANO HOLDINGS III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN ENERGIA S.A	15/04/2034
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2033
0,00%	−0,02%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	09/06/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	10/09/2029
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	05/06/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA	15/10/2038
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2036
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FOZ DO CHAPECÃ“ ENERGIA S.A.	03/06/2027