Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (79,3% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| 0,00% |
| Posições sob sigilo — Cotas de Fundos |
| Sob sigilo |
| — |
| — |
| — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/02/2041 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,11% | +0,08% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,17% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,22% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,25% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 0,32% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,33% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,40% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,56% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,59% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,79% | −1,60% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,84% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,88% | −0,01% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,50% | +1,50% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,84% | +0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,79% | +0,57% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 78,24% | +1,70% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,00% | −0,39% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| R$ 547.828.806,43Patrimônio líquido |
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