Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −20,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,58% |
| +0,13% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENERGISA |
| 15/04/2026 |
| 0,59% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,61% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,67% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,67% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,69% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,88% | +0,01% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,96% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 0,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,99% | +0,99% | BRISANET SERVICOS DE T…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,53% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/01/2031 |
| 1,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 1,82% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 2,08% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,99% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,11% | +0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 8,60% | +0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 10,19% | +0,06% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 33,13% | +33,13% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −32,86% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | AES ELETROPAULO | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRI…Zerado | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| R$ 15.570.749,99Patrimônio líquido |
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