Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,42% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SERENA GERAÇÃO S.A. |
| 15/05/2027 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,55% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,58% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,70% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,70% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,74% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR VIA MINEIRA S.A. | 14/07/2029 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,79% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,82% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,82% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/01/2031 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,99% | +0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 2,08% | +0,02% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,87% | −0,09% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 5,98% | −0,17% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 8,48% | −23,46% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 10,11% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 15,10% | +15,10% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,93% | CLARO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −1,87% | CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,94% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,56% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 16.039.197,16Patrimônio líquido |
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