Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| TRUE SECURITIZADORA S.…Nova |
| Crédito privado |
| CRA |
| ÁPICE SECURITIZADORA S.A. |
| 15/08/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,03% | +0,03% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,03% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2036 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,16% | +0,16% | GUARDIAN MULTI CONSIGN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,21% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,25% | −2,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,30% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,32% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VILLA LOBOS SP GESTÃO EMPRESARIAL S.A. | 15/03/2040 |
| 0,51% | +0,51% | ALARES INTERNET PARTIC…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,62% | −0,05% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2029 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,72% | +0,72% | CONCESSIONARIA DA RODO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 0,82% | −0,03% | GESTORA DE INTE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | 15/12/2043 |
| 0,88% | +0,88% | EXES SECURITIZADORA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,92% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,01% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 1,02% | +0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 1,05% | −3,83% | CORE II CRÉDITO FIF RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | +1,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,32% | −1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 1,33% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,64% | −23,44% | CORE IV CREDITO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | −0,07% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,01% | −0,06% | DEB INCENT TRIBUTADA -… | Caixa e outros | Outros | WINITY S.A | — |
| 2,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 2,17% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,25% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 2,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,63% | −0,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,67% | +2,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 2,82% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 8,77% | +8,77% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 44,26% | +21,67% | VINLAND CORE CRÉDITO I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,73% | CIA PAULISTA DE FORCA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,00% | −1,36% | RGE SUL DISTRIBUIDORA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −1,27% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,50% | VILLA LOBOS SP GESTAO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VILLA LOBOS SP GESTÃO EMPRESARIAL S.A. | 15/03/2040 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 25.163.668,74Patrimônio líquido |
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