Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −34,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| +0,01% |
| FUT DAP/K35 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,22% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SONORA ESTÂNCIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENGIE SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A. | 15/01/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/12/2038 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,05% | DEBSI/AXIA/250419/1505…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBSI/ENERGISA/150923/…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBSI/VALE R D/151024/…Zerado | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/ENAT/150923/1709…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ITTE/151121/1511…Zerado | Derivativos | Outros | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CPGT/150225/1502…Zerado | Derivativos | Outros | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/EGIE/200225/1501…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TPS9/151020/1510…Zerado | Derivativos | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRNA/150923/1509…Zerado | Derivativos | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ELPL/150519/1505…Zerado | Derivativos | Outros | AES ELETROPAULO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CELP/151224/1512…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/MSGT/151121/1511…Zerado | Derivativos | Outros | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRPL/151120/1505…Zerado | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 703.219.408,52Patrimônio líquido |
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