Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,43% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,45% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,48% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,53% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,55% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,61% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,62% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,99% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,18% | +1,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,28% | +1,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,56% | +1,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,95% | +1,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,35% | −82,78% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,93% | +2,93% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 5,20% | +5,20% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 6,64% | +6,64% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 7,45% | +3,33% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 54,06% | +54,06% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,28% | AGUAS DA IMPERATRIZ S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,74% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,35% | RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFK27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 34.054.583,82Patrimônio líquido |
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