Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/10/2035 |
| 0,54% | −1,67% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,55% | −0,73% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,55% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,56% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,56% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,56% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,56% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,57% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 0,58% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,58% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,58% | +0,58% | AFINITTY FIC DE FIDC F…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,58% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,59% | −0,44% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,59% | −0,44% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,61% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,63% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,64% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,66% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,67% | −0,49% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | −0,50% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,67% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,67% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,71% | −0,53% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,71% | −0,54% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/10/2029 |
| 0,72% | −0,53% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,72% | −0,54% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,72% | −0,54% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,73% | +0,73% | CAIXANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/09/2026 |
| 0,79% | +0,79% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 29/11/2027 |
| 0,81% | −0,60% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 0,82% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,82% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,83% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,86% | +0,86% | EXES SECURITIZANova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,87% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,94% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,95% | −0,70% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,97% | −0,73% | ABC BRASIL COME | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 20/12/2026 |
| 0,99% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 1,02% | −0,76% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,06% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,11% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 1,23% | +1,23% | CAIXANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 1,92% | −1,43% | TIVIO VÉRTICE HY 90 FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,77% | −2,05% | TIVIO ALT CREDITO HIGH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 34,57% | +34,57% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,45% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,00% | −0,98% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,92% | BANCO INTER SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/06/2027 |
| 0,00% | −0,92% | ARGO ENERGIA EMZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,92% | ARGO ENERGIA EMZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,90% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,52% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,00% | −0,49% | BR PARTNERS BANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,48% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,33% | CeA MODAS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| R$ 171.863.560,66Patrimônio líquido |
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