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Carteira · A1 II FIF RENDA FIXA CP LONGO PRAZO RL | Smartwealth

Fundos

A1 II FIF RENDA FIXA CP LONGO PRAZO RL

Crédito privado78,0% dos ativos78,0% do PLR$ 55,9 mi
Caixa e outros9,8% dos ativos9,8% do PLR$ 7 mi
Títulos públicos7,8% dos ativos7,8% do PLR$ 5,6 mi
Fundos4,3% dos ativos4,3% do PLR$ 3,1 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (258)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,01%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 34 posições
0,00%	−7,11%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/07/2050
0,00%	−1,92%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−1,76%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	25/04/2026
0,00%	−1,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	14/08/2032
0,00%	−1,31%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	−1,07%	BCO ESTADO DO RIO GRAN…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANRISUL S/A	11/08/2035
0,00%	−1,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/10/2028
0,00%	−0,93%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/07/2050
0,00%	−0,89%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	20/04/2026
0,00%	−0,88%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	12/11/2050
0,00%	−0,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.	13/06/2031
0,00%	−0,83%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	15/10/2029
0,00%	−0,77%	BANCO DO BRASIL SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	05/09/2050
0,00%	−0,76%	BANCO AGIPLAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	11/06/2029
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A	18/11/2031
0,00%	−0,60%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/03/2029
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2030
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN ENERGIA S.A	10/10/2031
0,00%	−0,48%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	17/08/2050
0,00%	−0,47%	BANCO C6 S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO C6 S.A.	12/05/2027
0,00%	−0,47%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	02/07/2050
0,00%	−0,45%	BANCO DO BRASIL SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	30/10/2050
0,00%	−0,45%	OMEGA GERACAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/02/2031
0,00%	−0,43%	BANCO DO NORDESTE DO B…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO NORDESTE	02/08/2050
0,00%	−0,43%	COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	CELPE	20/12/2028
0,00%	−0,42%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/03/2050
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	23/05/2029
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	09/12/2029
0,00%	−0,29%	MIDWAY S.A.- CREDITO,…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	16/11/2026
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/05/2028
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/02/2029
0,00%	−0,11%	CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	20/04/2027
0,00%	−0,01%	BANCO AGIPLAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	20/04/2026