Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,01% | +0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,02% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 08/05/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 11/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCOPINESA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 07/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCOANDBANKBRASILS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 30/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCOPINESA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 18/10/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DAPK35/K35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,02% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/03/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 08/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 26/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 03/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 22/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 25/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 14/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 03/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOANDBANKBRASILS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 15/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/08/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,03% | −0,01% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/12/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 16/04/2027 |
| 0,03% | −0,01% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/05/2030 |
| 0,03% | −0,01% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/01/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/05/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 04/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 09/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BRPARTNERSBANCOINVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 28/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 02/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 19/03/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 26/07/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/10/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/11/2026 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 05/11/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,05% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,05% | 0,00% | ALFAINVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCOCNHCAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 06/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 16/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 04/05/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BCOBMGSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 26/08/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCOXPS.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/05/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2033 |
| 0,06% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/10/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,91% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/09/2050 |
| 0,00% | −1,79% | PORTOSEGS/ACRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2029 |
| 0,00% | −1,70% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,00% | −1,64% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,44% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/06/2050 |
| 0,00% | −1,20% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/08/2050 |
| 0,00% | −0,68% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,00% | −0,53% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,00% | −0,36% | BANCOVOTORANTIMS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 0,00% | −0,16% | BANCOANDBANKBRASILS.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ALFAINVESTIMENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCOC6S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| R$ 329.326.999,10Patrimônio líquido |
|---|