Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. |
| 15/02/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 05/11/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ALFA DE I | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,07% | −0,03% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 02/09/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 15/03/2027 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TOME HOLDING S.A | 15/12/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 26/08/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2033 |
| 0,08% | −0,02% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 10/02/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO FATOR S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 04/12/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 04/12/2026 |
| 0,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 14/12/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/10/2029 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 08/09/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/05/2030 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 14/06/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,12% | +0,01% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/03/2027 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/04/2035 |
| 0,12% | −0,10% | BCO PINE S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 10/11/2033 |
| 0,12% | −0,10% | BCO PINE S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 10/11/2033 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,14% | +0,02% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,38% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,39% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,40% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,44% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,64% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,68% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,70% | +0,70% | CREDITCORP SECURITIZAD…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 25/01/2029 |
| 0,71% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,83% | +0,08% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOU SECURITIZADORA S.A | 13/07/2028 |
| 1,23% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 1,37% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,46% | +1,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LIQI SECURITIZADORA S.A. | 05/05/2031 |
| 1,51% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 1,64% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,64% | +0,16% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,82% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,87% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,89% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,89% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,96% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,99% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,01% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,06% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 2,11% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,52% | +0,24% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,98% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 3,03% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 3,11% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 3,30% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 3,67% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 3,77% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 4,00% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 4,05% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 4,09% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 5,32% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 6,28% | −3,74% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,85% | +0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 6,99% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| Zeradas desde jun/2026 · 51 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,32% | LIQI SECURITIZADORA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIQI SECURITIZADORA S.A. | 05/05/2031 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO BBM SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,00% | −0,29% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/01/2028 |
| 0,00% | −0,26% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,23% | CEFZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/09/2029 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO CNH CAPITZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2028 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO ALFA DE IZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO ALFA DE IZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/07/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/08/2028 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/11/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 27/08/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/11/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/02/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2029 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 25/03/2027 |
| 0,00% | −0,08% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 25/07/2029 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 16/10/2028 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/03/2027 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/10/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/05/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 16/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| R$ 259.869.593,65Patrimônio líquido |
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