Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| −0,03% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO |
| 28/06/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,06% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/05/2026 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,04% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,04% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 18 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,49% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 0,00% | −3,27% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,32% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/02/2026 |
| 0,00% | −1,19% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 04/02/2026 |
| 0,00% | −1,11% | CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,91% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,55% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,15% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 26/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 2.164.014.379,37Patrimônio líquido |
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