Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −73,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −1,21% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −2,04% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −9,69% | 3ITAHNTA_-0.0678539475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −9,69% | 3ITAHNTA_0.09365638111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 09/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −9,69% | 3ITAHNTA_73.3254281273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 18/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −9,69% | 3ITAHNTA_-158.83983193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 05/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | −0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,02% | −9,67% | 3ITAHNTA_-1372.4407761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9083 | 16/12/2050 |
| 0,04% | −9,65% | 3ITAHNTA_2779.39693903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9083 | 07/12/2050 |
| 0,05% | −9,64% | 3ITAHNTA_3517.81946675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 19/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,05% | +0,05% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,05% | −9,64% | 3ITAHNTA_4233.64243884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 06/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,06% | −9,63% | 3ITAHNTA_-4801.9847153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1218,7778 | 21/12/2050 |
| 0,09% | +0,09% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,11% | −0,41% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,12% | −0,02% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,12% | −0,04% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,15% | −0,09% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,16% | −9,53% | 3ITAHNTA_12451.1276782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 11/12/2050 |
| 0,19% | +0,09% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,19% | +0,19% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,22% | −0,03% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,22% | −9,47% | 3ITAHNTA_17460.7362021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 10/12/2050 |
| 0,23% | −0,35% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,24% | +0,24% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,28% | −0,07% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,30% | −0,26% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,31% | −0,09% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,48% | −0,21% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,59% | +0,29% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,61% | −1,82% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,64% | −9,05% | 3ITAHNTA_49885.4289227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2781,4807 | 13/12/2050 |
| 0,65% | −9,04% | 3ITAHNTA_50463.3848007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2602,2785 | 20/12/2050 |
| 0,66% | −0,47% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,67% | −9,02% | 3ITAHNTA_51692.3965129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 216,015 | 23/12/2050 |
| 0,68% | −9,01% | 3ITAHNTA_52838.4943583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1035,0342 | 22/12/2050 |
| 0,71% | −0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,73% | −8,96% | 3ITAHNTA_56693.6675151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 131,7569 | 15/12/2050 |
| 0,73% | −1,76% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,75% | −0,88% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,77% | −1,38% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,78% | −8,91% | 3ITAHNTA_60405.0605767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3710,2438 | 08/12/2050 |
| 0,78% | +0,70% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,79% | −8,90% | 3ITAHNTA_-61423.070005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 940,197 | 12/12/2050 |
| 0,83% | −2,84% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,95% | +0,37% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,98% | +0,03% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,99% | −0,18% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,07% | +1,07% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,11% | +1,07% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,13% | −0,52% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,16% | −2,63% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,36% | −1,15% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,53% | −2,09% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,54% | −0,31% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,59% | +1,59% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,63% | −0,64% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,65% | −0,60% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,69% | −2,18% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,91% | −0,64% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,08% | −0,73% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,09% | −2,09% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,24% | −2,90% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,24% | −1,54% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,81% | −1,19% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,12% | −0,05% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,77% | +3,77% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,88% | +2,75% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,55% | −0,42% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,93% | −1,61% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,97% | −4,11% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,33% | +2,49% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,47% | +0,54% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,10% | +4,33% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 12,25% | −0,16% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 13,26% | +3,57% | 3ITAHNTA_1030325.65106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 14/12/2050 |
| 19,11% | +14,69% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 32,35% | +32,35% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde dez/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,30% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −4,59% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,45% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 40.913.964,52Patrimônio líquido |
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