Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | −0,98% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,12% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,59% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −18,79% | 3ITAHNTA_-0.0692060201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −18,79% | 3ITAHNTA_0.09330237222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 12/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −18,79% | 3ITAHNTA_-12.610894612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −18,79% | 3ITAHNTA_70.5780064841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −18,79% | 3ITAHNTA_-156.90175296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 18/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −18,79% | 3ITAHNTA_320.175254251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9083 | 14/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −18,78% | 3ITAHNTA_-437.57284747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9083 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −18,78% | 3ITAHNTA_-479.49991055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 20/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | CYRE4 - CYRELA REALT -… | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | +0,22% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −18,75% | 3ITAHNTA_3533.81568357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 16/12/2050 |
| 0,05% | −0,72% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,05% | −0,04% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −18,74% | 3ITAHNTA_-4069.2311287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1356,4104 | 07/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,05% | −18,74% | 3ITAHNTA_4307.16304864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 15/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,09% | −18,70% | 3ITAHNTA_-6960.0603877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 06/12/2050 |
| 0,10% | −0,02% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,19% | 0,00% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,19% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,21% | +0,06% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,21% | −1,38% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | −18,57% | 3ITAHNTA_17391.4856431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 21/12/2050 |
| 0,22% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,23% | −18,56% | 3ITAHNTA_18488.9684057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 05/12/2050 |
| 0,27% | +0,27% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,27% | −0,46% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,30% | +0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,38% | −0,23% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,45% | +0,45% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,48% | −0,18% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,61% | +0,38% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,68% | −18,11% | 3ITAHNTA_54415.0461936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 31,2027 | 08/12/2050 |
| 0,70% | −0,84% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,71% | −18,08% | 3ITAHNTA_57098.2548091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3812,9306 | 23/12/2050 |
| 0,75% | +0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,76% | −18,03% | 3ITAHNTA_-60574.392068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 940,1959 | 11/12/2050 |
| 0,81% | −0,30% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,83% | −0,82% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,83% | +0,05% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,84% | −0,15% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,93% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,95% | +0,71% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,07% | +0,24% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,07% | −0,29% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,14% | −0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,32% | −0,37% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,41% | +0,28% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,42% | −17,37% | 3ITAHNTA_113337.753904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 5264,1781 | 10/12/2050 |
| 1,42% | −0,21% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,50% | −17,29% | 3ITAHNTA_119888.428473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 7153,3323 | 09/12/2050 |
| 1,71% | −0,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,72% | +0,97% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,80% | +1,80% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,93% | −0,15% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,95% | −0,29% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,25% | −0,87% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,39% | −0,42% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,50% | −1,38% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,59% | +1,06% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,81% | −0,96% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,25% | +1,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,38% | −1,17% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,56% | +1,47% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,49% | −0,44% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,97% | +4,90% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,05% | −0,92% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 8,48% | −0,62% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,93% | +2,46% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 12,27% | −6,52% | 3ITAHNTA_981627.249892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0534 | 22/12/2050 |
| 12,31% | +0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 14,73% | +7,40% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 16,71% | −2,40% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 25,14% | +25,14% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −32,35% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,48% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,05% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| R$ 41.120.054,54Patrimônio líquido |
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